ETF业务知识及处理流程(4)

证券业务流程-ETF业务

2）多条业务标志为‘ETF申购股份过户’的记录，代码为股票代码，发生数量为股票过户数量；

3、证券余额：增加510050的申购数量份额，申购所用的成份股数量相应减少； 4、根据etfentrustdedail中的预估现金差额(510051记录)，置fund的frozen_balance，

同时修改表etfentrust和etfentrustdedail中的deal_status=1；

赎回：1、资金变动：1）一条业务标志‘ETF赎回’，代码510051，发生数量0，发生金额

记录二级费用收费金额；

2）一条或多条业务标志‘ETF现金替代退款’，代码510052，发生数量0，发生金额为现金替代的金额；

2、证券变动：1）一条业务标志‘ETF赎回基金过户’，代码510050，发生数量为赎

回基金数量，佣金为0；

2）多条业务标志为‘ETF赎回股份过户’的记录，代码为股票代码，发生数量为股票过户数量；