安庆市外环北路工程PPP项目-实施方案（上报）jumbo150508(2)

安庆市外环北路工程PPP项目

实施方案

二O一五年

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目录

1. 项目概况 ..................................................................................................................................... 4 2. PPP运作的必要性和可行性 ................................................................................................... 4

2.1. PPP运作的必要性 ........................................................................................................... 4 2.2. PPP运作的可行性 ........................................................................................................... 5 3. 风险分配框架 ........................................................................................................................... 5

3.1. 风险分配原则 ................................................................................................................... 5 3.2. 政府与社会资本间的风险分配机制 ............................................................................... 6 4. PPP运作方式 .............................................................................................................................. 6 5. 项目交易结构 ............................................................................................................................. 6

5.1. 投融资结构 ....................................................................................................................... 6

5.1.1 投资结构 ................................................................................................................. 7 5.1.2 融资安排 ................................................................................................................. 7 5.1.3. 资产权属 ................................................................................................................ 8 5.2. 回报机制........................................................................................................................... 8

5.2.1. 项目回报机制 ........................................................................................................ 8 5.2.2. 股东回报机制 ........................................................................................................ 9 5.2.3. 激励相容机制 ........................................................................................................ 9 5.3. 相关配套安排 ................................................................................................................... 9 6. 项目合同结构 ........................................................................................................................... 10

6.1. PPP合同 ......................................................................................................................... 10

6.1.1. 项目授权、经营期和业务范围 .......................................................................... 10 6.1.2. 各方的基本权利和义务 ...................................................................................... 10 6.1.3. 项目前期工作及费用承担 .................................................................................. 11 6.1.4. 项目土地使用权 .................................................................................................. 11 6.1.5. 项目法人制 .......................................................................................................... 12 6.1.6. 项目设施所有权 .................................................................................................. 12 6.1.7. 项目投资总额及相关 .......................................................................................... 12 6.1.8. 项目融资 .............................................................................................................. 12 6.1.9. 项目建设及相关 .................................................................................................. 12 6.1.10. 项目设施运营 .................................................................................................... 13 6.1.11. 考核标准及要求 ................................................................................................ 14 6.1.12. 服务费的计算、支付及调价机制 .................................................................... 16 6.1.13. 财政补贴及激励相容机制 ................................................................................ 16 6.1.14. 履约保函 ............................................................................................................ 17 6.1.15. 股权转让限制 .................................................................................................... 17 6.1.16. 项目设施期满移交 ............................................................................................ 18 6.1.17. 保险 .................................................................................................................... 18 6.1.18. 提前终止 ............................................................................................................ 18 6.2. 合资协议及公司章程 ..................................................................................................... 19

6.2.1. 合资公司名称、住所、组织形式、合资期限、公司经营范围等 .................. 19 6.2.2. 注册资本、投资总额、股权比例及出资方式等财务事项 .............................. 19 6.2.3. 股东会及议事机制 .............................................................................................. 20

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6.2.4. 董事会构成及议事机制 ...................................................................................... 20 6.2.5. 经营管理团队 ...................................................................................................... 20 6.2.6. 监事会的构成及议事机制 .................................................................................. 20 6.2.7. 股东权益分配机制 .............................................................. …… 此处隐藏：7946字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……