企业管理规章制度(5)

9. 技术负责人负责工程资料及竣工资料的检查和督促，有关人员因工地需要，需要调换时必须向经理汇报。

10. 凡是各工种报验、工程验收，所有责任人员一定要在各自的范围内做好对外交涉工作，验收不了而影响工程的，拖半天罚款100元，拖一天罚200元。

11. 技术负责人要认真复核工程结算，将漏算、错算的工程量提供给预算员。 12. 技术负责人要及时进行工程变更签证。如果甲方拖着不办，要抓紧时间催办，如放弃不签或隔年不签，每次按200元处罚。

13. 施工过程中，对于甲乙双方所有来往函件都要有双方签收单，并要编号登记，建好台帐，该回复的要及时回复，没有回复的一次罚责任人50元。重要的要有项目经理、公司经理把关签字。

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五、财务管理制度

一、财务会计

1. 严格遵守国家的财务法规，财政纪律，方针政策和企业管理制度。

2. 遵守公司财务制度，严守财务机密，不得随意泄密，泄密者给予1000元罚款，严重者开除。

3. 对每月发生的收入及支出费用要及时结帐、记帐，做到帐证、帐表、账物、帐款相符。 4. 会计必须每月一次同协作单位结清所有材料、资金往来帐，防止串户，不要影响要款，如耽误要款，每次罚300元。注意保管好原始帐本。

5. 财务会计要重点抓好要款，随时掌握正确的经济收入情况，材料费支出、应收工程款数据，及时的按合同规定回收工程款，确保公司正常运转。

6. 会计要认真严格把好材料进出、材料积存和材料消耗关。因资金紧缺，对材料已验收入库但货款未付的，应根据收料单、合同或协议，分单位、分类别每月30日统计完整。

7. 工地废钢筋收入及其他收入，一律交公司财务入帐。各项目部不准以任何借口用转帐支票套取现金，一经发现罚责任人1000元并追究相应法律责任。

二、材料会计

材料会计于每月22日，将库房报来的入库单、领料单等单据记到到相符的各个工地及总库材料账本中，并每月底统计出总的入库、出库及库存的数量。同工地上保管员进行对账。

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六、材料管理制度

1. 工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为依据。质量以设计要求为依据，材料员根据预算员编制、项目经理和技术员审核的材料计划负责采购。材料采购实行材料员专人负责制，项目上的其他负责人有建议权，不得直接插手材料采购。

2. 材料员采购材料要认真做好价格信息的调查工作，随时掌握商品价格的变化情况。材料以质优需用为主，不允许以借口不能报批而采购价低质劣的材料。对买回的不合格的材料，坚决给予退货，不能退掉的部分，由材料员赔偿50%。

3. 购置固定资产必须经总经理同意，其他任何人不允许擅自作主，材料员更不能随意购买，违反者罚款300元并追究相应责任。

4. 凡是两个工地之间的调拨材料，必须由仓库保管员开具单据且签字，验收入库，材料当场点清，发现差错经手人罚200元。

5. 甲供材料包括安装主材料要根据预算员提供的计划单，经项目经理、技术员签字手续齐全后，方能去甲方提货。验货入库时要有对口工种代表、材料员、门卫三人以上签字，当日验收，不得过夜，发现代签每人每次罚200元。

6. 对于规格、数量、质量不合格的材料要全部清退，如果收了不合格的材料，每车给予责任人500元以上的罚款。

7. 材料进入时须由仓库保管员及相关人员进行验收，材料堆放在外面每次罚款责任人200元。

8. 进仓库领料，必须签字后才能领取材料，低值易耗品原则上以旧换新，否则，仓库保管员可以拒绝发料，报废材料每月要由材料员在场清点，以旧换新率达到100%，达不到每次罚款100元。

9. 所有进入仓库的材料一律有计划限额发料，不按限额领料单每次罚款保管员200元。 10. 材料员都要设立一本台帐，对各种材料按顺序先后详细登记。公司人员也要设立一

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份台帐。每月底由材料员和公司人员把两份台帐进行对照，发现问题及时调查汇报，作出相应措施，违反者罚200元。

11. 甲供材料在进场前，必须由甲方对价格、质量进行认可，在工程结束时，将剩余甲供材料及时退还。

12. 由材料员负责材料分类，让所有土建、安装的帐本、报表规范化、统一化，便于管理和检查。材料员负责清理积压材料。

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七、机械管理制度

1. 在公司没有货源的情况下，如果项目部急需机料具，要征得负责人同意后才能去社会上租赁，如果擅自去社会上租赁机械料具，按租赁费的10%罚责任人。

2. 项目上需要大中型设备，必须提前一星期通知机具负责人。如设备闲置在工地上或无计划要设备，对责任人罚款200元。

3. 设备调出时，项目部必须清理干净维修好，保证调进项目部及时正常的使用，如果设备不能正常运转，对使用工长罚款200元。

4. 使用塔吊等大型机械，必须严格按机械操作规范，严禁违章操作，如果项目部不按要求超负荷吊装，每次罚责任人500元。

5. 所有货物调出项目必须配合装车，如汽车到工地后，迟迟不能安排人员，每推迟一小时，项目负责人罚50元。

6. 工地上遗失料具的，按总额30%赔偿。根据全体管理人员的折率、时间，由项目经理负责分摊。

7. 凡是新开工的项目，需要机械料具的，一律由负责人报总经理批准，擅自购买的，不予报支发票，由项目管理人员分摊。

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