项目部各职能部门岗位职责(3)

1、负责重要物资特别是焊材、油漆以及消耗材料氧气、乙炔的采购（调拨）、验收、入库、发放等工作； 2、负责建立重要物资的管理活动记录；

3、负责建立材料使用和具体节超的情况记录台帐；

4、对于要办理签证的材料要及时办理材料的计量和认价工作，要以书面材料为准；

5、严格执行公司的限额领料制度，超限额领料应办理审批手续； 6、监督各参战单位的材料使用情况，做到工完、料净、场地清，建立监督记录，对存在的问题应及时分析处理；

7、物帐与资金帐相符，确保实物流动的程序和资金流动程序的一致，与财务科一起及时计算设备、材料应收款项及材料成本。

保管员岗位职责

1、负责建立材料入库、使用和具体节超的情况记录台帐； 2、负责库存实物与帐面相符，保证施工现场的物资供应； 3、负责现场材料的摆放、整理及其相关标识；

4、核对到库材料物资是否与工程订货单相一致，不一致一律不得入库；

5、保管员应根据物资材料的不同类别，形状、特点、规格型号、用途分库分区，保管要做到“三清”、“二齐”、“四号定位”的摆放； 6、负责建立完整地发料手续，发料要有依据，手续要齐全，存根要归档，以备后查工作。

项目财务部部长岗位职责

1、代表公司对项目部资金进行管理，资金管理应保证收入节约支出、防范风险和提高经济效益；

2、负责项目资金的使用管理，编制年、季，月收支计划，上报公司财务处审批后实施；

3、参与编制项目成本策划、项目成本分解计划工作，建 立成本管理台账，提供成本分析的具体数据；

4、负责与公司财务处一同进行资金回收，并符合下列要求： （1）、新开工项目按工程施工合同收取预付款； （2）、根据工程变更记录和证明发包人违约的材料，及 计算索赔金额，列入工程进度款结算单；

（3）、发包人委托代购的工程设备或材料，必须签定代购合同，收取设备订货预付款和代购款；

（4）、工期奖、质量奖、措施奖、不可预见费及索赔款应根据施工合同规定与工程进度款同时收取；

（5）、工程收尾款应根据发包人认可的工程结算金额及时回收。 5、负责设立财务台帐，记录资金支出情况，加强财务核算，及时盘点盈亏。

6、负责项目的资金分析，进行计划收支与实际收支对比，找出差异，分析原因，改进资金管理。项目竣工后，结合成本核算与分析进行资金收支情况和经济效益总分析，上报公司财务处备案，并确保对公司的资金上交。

会计岗位职责

1、负责项目资金的使用管理,编制年、季月收支计划,上报公司财务处审批后实施.

2、负责与公司财务处一同进行资金计收，并符合下列要求： （1）、新开工项目按工程施工合同收取预付款；

（2）、根据工程变更记录和证明发包人违约的材料，及时计算索赔金额，列入工程进度款结算单；

（3）、发包人委托代购的工程设备和材料，必须签订代购合同，收取设备订货预付款或代购款；

（4）、工期奖、质量奖、措施奖、不可预见费及索赔款应根据施工合同规定与工程进度款同时收取；

(5)、工程收尾款应根据发包人认可的工程结算金额及时收回； 3、负责设立财务台帐记录资金支出情况，加强财务核算，及时盘点盘亏

劳资出纳员岗位职责

1、按照国家《现金管理暂行条例》和银行结算办法规定，根据审核签章后的收、付款凭证进行复核，办理现金手付和银行结算业务，并加盖“付讫”戳记及有关印章；

2、保管现金和各种有价证劵，办理现金提存业务，保管收付款单据和空白银行票据，银行票据丢失应及时向银行办理挂失手续；

3、逐日序时登记现金日记账，做到日清日结，按时编制资金周报；

4、负责登记银行日记帐，并及时对账，编制银行存款余额调节表；

5、严格按《现金管理暂行条例》规定范围支付现金，特殊情况由财务负责人签字方可支付现金； 6、及时整理装订会计凭证和工资发放表

7、认真贯彻执行国家有关劳动工资方面的方针、政 策、法令、法规；

8、负责项目部人员出勤统计、人员调动手续的办理等 工作，建立、健全劳动工资原始记录和统计台帐，全面、准确、及时地填报劳动工资统计报表。