金蝶KIS旗舰版系统初始化过程讲解(5)

末处理－自动对账”功能来对账，如果原值、折旧科目下设明细科目，则还需要分明细科目来手工对账。

5、总账与现金管理对账

总账的库存现金类科目（如“现金”等）余额与现金的累计余额必须相等。可以使用“财务会计－现金管理－现金－现金对账”功能来对账。

总账的银行存款类科目（如“银行存款”等）余额与银行存款的累计余额必须相等。可以使用“财务会计－现金管理－银行存款－银行存款与总账对账”功能来对账。

6、总账与成本管理对账

总账的基本生产成本类科目（如“生产成本－基本生产成本”等）余额与期初在制品的累计余额必须相等。

附：EXCEL文件引入注意事项

1、“名称”、“备注”等文本型的内容长度不能超过数据库表定义的字段长度，一般为80个字节长（即40个汉字）。

2、“名称”、“备注”等文本型的内容中不能含有半角的单引号，有的话则用全角的单引号代替。

3、“物料代码”等文本型的内容列中不能混有数值型的内容，有的话则将其转换为文本型（即在单元格中的内容前加半角的单引号）。

4、如果数值型的数字内容不能被引入，尝试将其转换为文本型的数字内容（即在单元格中的内容前加半角的单引号）后再引入。

5、数据内容行连续出现，不能在内容块的前面、中间、后面出现空行，尤其注意内容块最后面不能有空行（EXCEL中“空行”表示是一种格式内容，与“无内容”是两个不同的概念）。