广州市迎亚运环境整治工程结算工作指引（最终稿）(1)(6)

广州市人居环境整治工程结算工作指引

附件三《工程结算资料送审要求》附表13工程设计项目结算资料目录

工程设计项目结算资料目录

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 资料名称 项目计划文号（项目立项依据） 设计中标通知书（直接委托则提供任务委托书） 招标文件 页数 份数 复印件 按规定需公开招标的项目，复印件，由业主核对原件并确认 复印件，由业主核对原件并确认 复印件，由业主核对确认 复印件，由业主核对原件并确认 原件，装订成册编目录和页码，业主在总目录上盖章确认 蓝图 图纸为蓝图，通知单为复印件，装订成册编目录和页码，业主在总目录上盖章确认 复印件，装订成册编目录和页码，业主在总目录上盖章确认 复印件，装订成册编目录和页码，业主在总目录上盖章确认 原件、光盘 光盘 复印件 复印件，报告内容需明确施工、采购（如有发生）已竣工验收 原件 复印件，由业主核对原件并确认 有否按规定的时间、内容、质量、份数提交资料、有否违约、需否赔偿 备 注 直接委托的，由业主出 具直接委托的依据或说投标文件（含图纸） 明，除非委托书已言明） 工程设计合同文件（含补充合同，需有签名、 签订日期、合同编号） 设计费结算书 设计图纸（含各设计阶段的） 设计变更图纸、变更通知单 工程概算及批复意见（含调整概算及批复意见） 9 10 11 12 13 14 15 16 施工图设计预算书（没有概算批复的需提供） 施工图设计预算工程量计算书及电子文档（没有概算批复需提供） 设计费结算电子文件 设计开工报告 设计竣工验收报告 单价分析表（交通工程等暂无统一定额的项目需提供） 有收费依据而收取的资料费、租车费、租船费等费用提供相关文件及凭证 业主出具的履约情况证明 建设单位对工程合同执行情况的详细报告 《城建项目工程竣工结算送审信息登记表》 其它 17 19 20 21 注：1、所有资料需按以上顺序装订成册，并打印页码。

2、上表所述的业主为建设单位。

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附件三《工程结算资料送审要求》附表14工程勘察项目结算资料目录

工程勘察项目结算资料目录

编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 资料名称 项目计划文号（项目立项依据） 勘察中标通知书（直接委托则提供任务委托书） 招标文件 投标文件 直接委托的，由业主出具直接委托的依据或说明，除非委托书已言明） 页数 份数 复印件 按规定需公开招标的项目，复印件，由业主核对原件并确认 复印件，由业主核对原件并确认 复印件，由业主核对原件并确认 复印件，由业主核对原件并确认 原件，装订成册编目录和页码，业主在总目录上盖章确认 复印件，装订成册编目录和页码，业主在总目录上盖章确认 复印件，装订成册编目录和页码，业主在总目录上盖章确认 复印件，装订成册编目录和页码，业主在总目录上盖章确认 复印件，装订成册编目录和页码，业主在总目录上盖章确认 复印件，由业主核对原件并确认 光盘 原件、光盘 复印件 复印件，报告内容需明确施工、采购（如有发生）已竣工验收 复印件，由业主核对原件并确认 有否按规定的时间、内容、质量、份数提交资料、有否违约、需否赔偿 备 注 工程勘察合同文件（含补充合同，需有签名、 签订日期、合同编号） 勘察费结算书 工程概算及批复意见 工程勘察费变更预算及批复意见 勘察费预算书（没有概算批复的需提供） 勘察方案及业主审批意见 勘察资料成果和勘察报告 勘察费结算电子文件 勘察费结算工程量计算书及电子文件 勘察开工报告 勘察竣工验收报告 有收费依据而收取的资料费、租车费、租船费等费用提供相关文件及凭证 业主出具的履约情况证明 17 18 19 20 建设单位对工程合同执行情况的详细报告 《城建项目工程竣工结算送审信息登记表》 其它 注：1、所有资料需按以上顺序装订成册，并打印页码。 2、上表所述的业主为建设管理单位。

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附件三《工程结算资料送审要求》附表15工程施工图审查项目结算资料目录

工程施工图审查项目结算资料目录

编号 1 2 3 4 5 6 资料名称 项目计划文号（项目立项依据） 施工图审查的委托书 页数 份数 复印件 复印件，由业主核对原件并确认 复印件，由业主核对原件并确认 原件，装订成册编目录和页码，业主在总目录上盖章确认 复印件，由业主核对原件并确认 业主签收单复印件,包括交付的内容、份数 复印件，由业主核对原件并确认,含程序性审查表、审查申请表、审查通知书、审查报告、审查意见单等内容 光盘 复印件 复印件 复印件，由业主核对原件并确认 光盘 备 注 建设工程施工图审查合同（含补充合 同，需有签名、签订日期、合同编号） 施工图审查费结算书 勘察费、设计费结算书 业主关于已按合同要求提交审查合格 的施工图设计文件的证明 加盖工程施工图审查专用章的施工图 设计文件审查报告(含勘察报告) 施工图设计文件审查报告(含勘察报 告)的电子文挡 施工图审查开工报告 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 施工图审查竣工验收报告（业主签字、盖 章） 勘察、设计竣工验收报告 施工图审查费结算书电子文件 业主出具的履约情况证明 有否按规定的时间、内容、质量、份数提交资料、有否违约、需否赔偿 建设单位对工程合同执行情况的详细 报告 《城建项目工程竣工结算送审信息登 记表》 其它 注：1、所有资料需按以上顺序装订成册，并打印页码。 2、上表所述的业主为建设管理单位。

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附件四内部结算审核流程图

内部结算审核流程图建设管理单位请审函3天建设管理单位送资料补充资料资料齐备符合要求NY监管中心主审人员符合性审查4天增加超过10%或超过100万元3天NY报请市城投集团，送财局终审自审或委托中介审核造价3000万元以下，10天内出初审结果造价3000－10000万元，20天内出初审结果造价10000万元以上，30天内出初审结果通知建设管理单位2天内对数监管中心（中介）、建设管理单位、承包人共同核对对数时间限制在14天或3次内3天建设管理单位、承包人确认结果4天NY附对数表及会议纪要说明审核结果的情况5天报请市城投集团，送财局终审

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