煤矿材料领用管理制度

煤矿材料领用管理制度

为进一步加强分公司材料管理力度，杜绝浪费和流失现象，真正做到节支降耗，特制定本制度。

一、预算申报

每月22-27日，各部门根据下月工作计划或生产需求编制本部门预算，经部门负责人和分管领导审核后，上报企业科，企业科根据实际进行预算调整后执行。

二、计划申报与准备

1、材料计划包括日常计划和追加计划两部分。日常计划是指日常正常生产用料计划；追加计划是指计划外生产急需或因地质条件影响等造成的材料支出。

2、计划申报。各部门根据生产需要，及时编制材料计划，经部门负责人审核签字后，报库管科。

3、材料准备。库管科接到材料计划后，要根据库存情况，编制《材料采购计划》，并及时报送供应科，供应科要积极组织货源，严格按计划进货，确保材料质量合格，供货及时，不得影响生产。

三、材料领取

（一）生产系统材料领取程序：

1、各部门使用材料时，必须填写《用料申请单》向调度室提出用料申请，经调度室核算组、核算中心审核后，根据月度预算开具《望云煤矿领料单》，申请部门持《望云煤矿领料单》到仓库领取。

2、材料审批过程中，支出总金额5000元以下的由调度室核算组审批；5000元—15000元由调度室主任审批；15000元以上的必须经生产副经理审批。属机电材料的，还必须经机电科科长

审批后，核算中心方可开具《望云煤矿领料单》。

（二）其它部门材料领取程序：各部门使用材料时，必须填写《用料申请单》向核算中心提出用料申请，经审核无误后，方可开具《望云煤矿领料单》，申请部门持《望云煤矿领料单》到仓库领取。

（三）各部门申请用料时，必须严格执行交旧领新制度。

（四）公私两用品必须经企业科科长审核，必要时需经经营副经理审批后，核算中心方可开具《望云煤矿领料单》。

（五）领取坑木、金属网时，必须经调度室检尺后，方可开单。

（六）各部门当月材料费用必须严格控制在月度预算范围之内，不得超预算支出；特殊情况必须按预算追补程序进行追补。

（七）追加计划材料支出时，申请部门必须提供经分管领导、经营副经理、分公司经理和企业科科长审批签字的请示报告后(必要时还需提供相应图纸)，核算中心方可开具《望云煤矿领料单》。

四、材料统计

1、各部门必须认真做好本部门当日材料消耗统计工作，做到日清日结。

2、核算中心每月末要认真做好各部门材料费用统计工作，不得出现遗漏和统计错误，编制《费用支出表》报企业科科长审核。

五、材料考核

各部门材料消耗必须严格控制在月度计划和月度预算范围之内，每月末由企业科根据各部门材料费用实际消耗情况，结合《目标责任书》和《全面预算管理实施细则》严格考核兑现。

六、本制度自发布之日起执行。