工银瑞信核心价值股票型

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工银瑞信核心价值股票型

证券投资基金

二○○六年半年度报告

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期： __二OO六年八月二十九日__

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年8月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告期为2006年1月1日起至2006年6月30日止，本报告财务资料未经审计。

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目录

第一章基金简介............................................................................................错误!未定义书签。第二章主要财务指标和基金净值表现........................................................错误!未定义书签。第三章管理人报告........................................................................................错误!未定义书签。

第一节：基金管理人及基金经理情况....................................................错误!未定义书签。

第二节：报告期内基金运作的遵规守信情况的说明............................错误!未定义书签。

第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释................错误!未定义书签。

第四节：宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................错误!未定义书签。第四章托管人报告........................................................................................错误!未定义书签。第五章财务会计报告....................................................................................错误!未定义书签。

第一节：基金会计报表............................................................................错误!未定义书签。

第二节：会计报表附注............................................................................错误!未定义书签。第六章投资组合报告....................................................................................错误!未定义书签。第七章基金份额持有人情况........................................................................错误!未定义书签。第八章开放式基金份额变动情况................................................................错误!未定义书签。第九章重大事件揭示....................................................................................错误!未定义书签。第十章备查文件............................................................................................错误!未定义书签。