金蝶KIS标准版固定资产计提折旧将剩余期间固定资产都折旧完的处

金蝶KIS标准版固定资产计提折旧将剩余期

间固定资产都折旧完的处理方法

概述

l 本文档适用金蝶KIS标准版。 l 学习完本文档以后，您将了解固定资产计提折旧将剩余期间固定资产都折旧完的处

理方法。

l 2014年02月22日 V1.0 编写人：孙新建

步骤

业务背景

某企业使用金蝶KIS标准版进行记账，并使用了固定资产模块，2013年12期发现代码为35的固定资产将剩余的固定资产本期折旧额和剩余折旧期间异常。

处理过程

1、 查询以往期间如11期固定资产折旧表，代码为35的固定资产月折旧率为1.32%、本期

计提折旧为5060.87。

2、 而当查询12期固定资产折旧表，代码为35的固定资产月折旧率为7.92%、本期计提折

旧34573.47。

3、 通过查询固定资产清单，入账日期为2008年5月1日，预计试用期间为72期，剩余折

旧期间数为1期。

我们通过计算剩余折旧期间数应该为5期，而不是1期，通过检查卡片和变动记录没有发现异常情况。那么，只能考虑从数据库中寻找异常数据并进行修改了。 4、 数据库中查看固定资产余额表FABal，将代码为35的记录筛选出来。

面对FABal表中众多字段，我们发现FPeriod为0、12的FDepr数据跟我们在固定资产折旧表中看到12期本期计提折旧数据一致。虽然我们发现了错误，但是如何来将GLBal表中数据修改正确呢？

我们不妨新建一个账套，启用期间为2013年1期，固定资产初始化数据录入一张卡片。 启用账套后，进行计提折旧并结账到2013年2期，然后再查看此账套数据库中FABal表中数据有何规律，参照此账套FABal表数据再来判断问题账套数据并进行修正数据。

由上表可以发现，FDepr为每期折旧额，Fperiods为某个期间之前已经计提折旧的期数，Fperiod=0为当前期间。

首先删除12期的计提折旧凭证，然后参照以上对FABal中相关字段含义的理解，分别将待处理账套中Fperiods、FperiodsA、FDeprPerPeriod记录修改为正确的数据。

5、 同时修改FAEndBal表中FperiodsA的数据。

错误记录

正确记录

6、 第12期重新计提折旧，再查看固定资产折旧表中代码为35的月折旧率、本期计提折旧

记录恢复正确。

以下空白。