用友U8 V13财务及供应链操作手册

用友U8操作手册

第 1页 用友U8＋V13财务及供应链操作手册

（总账报表 固定资产 应收/应付款管理 采购 销售 库存 存货核算）

一、总账日常业务处理

日常业务流程

总帐报表作废凭证直接记账

1、进入用友企业应用平台；

双击桌面上的 在登录界面

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如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定；

2、填制凭证

进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加；

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入

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往来单位名称的任意一个名称然后再点

将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单

位则在选择的框中点“编辑”；

选中往来单位的分类然后点增加；

输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表；

确定往来单位后确定或双击单位名称；

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输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加；

3．修改凭证

没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）；

4．作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”；

先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除；

5．审核凭证

双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

选择月份，确定；

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再确定；

直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”

6．取消审核

如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核；

7．主管签字

同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字

8．凭证记账

所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”

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然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成；

9．取消记帐

在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”

系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”；然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”；最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定；

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10、月末结转收支

当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转；点击：期末--转账生成并选择期间损益结转

选择要结转的月份，然后单击“全选”；点击确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存；就会有“已生成“字样，反之是没有保存；

11、对结转损益的凭证进行审核，记账

12、结帐

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所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐；

然后按提示一步一步往下按；最后按“结帐”就完成了；

13、取消结帐

如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消；

二、账薄查询

1．总账查询

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第 9页 2． 明细账查询

3． 往来账查询

应收往来明细查询

应付往来查询

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第 10页 4． 多栏账查询

5． 余额表查询

6． 科目汇总表查询

7． 凭证查询