费用报销管理规定(2)

3、 4、 5、 6、 第三条 1、

2、

3、

4、

5、

6、

7、

采购人员凭采购计划或供应商提供的报价单，填写《暂支单》，经行政部负责人签审、经财务审核、副总裁（部门经理审批300元以内，总经理审批1000元以内，超过1000元由董事长审批）批准后办理借款手续。

同城采购要求采购人员自借款日起5个工作日内报销；异地采购要求自借款日起10个工作日内报销。

采购人员必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。

报销20000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

员工出差费用报销制度

本制度所指出差是指公司员工受公司负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。 员工出差分为“长途”和“短途”两种，即当天往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 公司应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。 出差期间，因特殊情况使得出差人员无法在预定期限返回而必须延长滞留时，或出差途中因特殊情况变更原出差行程计划时，出差人员必须及时向总经理汇报申请，经总经理批准后方可滞留延长出差期限或变更出差行程，否则该出差费用一律不予报销。 公司员工出差应严格履行报批手续，并且必须填写《出差计划表》，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差计划表》交财务部，按借款管理规定办理接款手续，出纳按规定支付所借款项。 返回报销：出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批，原则上前款未清者不予办理新的借支。

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8、 出差期间只给予报销交通费、住宿费，其报销标准另行规定，伙食费不予报销，按出差天数给予相应补助，按不同职位及出差区域不同制定。

第四条 交通费报销制度

1、

员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的2、 3、

第五条 1、

2、 3、

4、 5、 6、

第六条 1、

2、

3、

情况下而乘坐的公交车费用，特殊情况需乘坐出租车的，需总经理事先同意，事后签字同意的，财务部将不予报销。 市内因公公交车车费应保存相应车票报销。 审批及报销流程参照日常费用报销制度及流程办理。

员工通信费用报销制度

公司内所有办公电话均以公司名义申请安装，各部门根据情况申请配备电话机台数。 公司各部门之间联系请使用内线联系，严禁使用公司电话私聊。 公司电话费按月据实报销，报销必须有帐单或充值帐单，如出现声讯台信息费或其它异常不应属于工作上发生的费用，应查明原因，由责任人承担相应费用。 公司电话费、宽带费均由行政部派专人缴纳，统一报销。

报销人员在实际报销时，需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。公司人员要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。

公司业务招待费用报销制度

业务招待费适用范围

业务招待费是指公司为经营业务活动的需要而合理开支的外来客户接待费用，也叫交际应酬费，主要包括业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、来宾接待等所发生的费用。 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。