备用金管理办法（会签版）20121217100(2)

备用金管理办法 Q/SDYG.0-Ⅰ-YY.00-016-2012.C

7.5.3 紧急情况下，乘客在地铁车站受伤，需启用应急程序处理的，按《乘客伤亡事故处理规定》可从车站备用金中借支，办理借支手续，及时归还。 7.5.4 站务一部/二部、车站不得将车站备用金在各车站之间私自进行调配。 7.5.5 车站备用金在车站持续运营情况下不需归还。

8 个人备用金管理

8.1 使用范围

8.1.1 个人备用金可用于零星采购业务，包括用于二号线车场物资采购、物资部等部门对货到直接付款类的物资采购。

8.1.2 个人备用金可用于安质部对乘客伤亡事故的处理。 8.2 备用金定额 8.2.1 测算

（1）物资采购备用金的测算按上年每月用备用金支付的物资报销类凭证，计算月平均开支金额后核定其备用金定额。

（2）客伤备用金的测算按上年安质部报销的客伤赔付类凭证，计算月平均开支金额后核定其备用金定额， 8.2.2 限额

个人备用金第一次借支额不得超过20000元，以后各年根据实际需要重新核定限额。 8.3 申领和配发

8.3.1 申请个人备用金须填写《备用金申请表》，按个人备用金申请审批程序办理。

8.3.2 个人备用金经审批后直接到财务部领取。 8.4 日常管理

8.4.1 个人备用金的申请人为备用金的管理责任人，对备用金的具体使用、保管负责，对备用金的损失负赔偿责任。

8.4.2 个人备用金管理责任人须序时登记台账，做到账实相符。 8.4.3 个人备用金在使用后须及时办理报销补足原定额。

8.4.4 个人备用金使用期限到期后，须如数归还。如需继续使用的，须重新申请和核定备用金数额。

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8.4.5 财务部对申请备用金的部门和个人进行不定期盘点。

9 法律责任

因员工个人原因，违规使用备用金的，按照分公司相关规定处理；情节严重、触犯法律的，依法追究其责任。

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附录A 备用金申请表

备用金申请表

SDYY-CWBG-BYSQ-

申请部门 申请人 使用期限 备用金类别 备用金用途 大写： 备用金金额 ￥____________ 申请部门部长 申请中心 负责人 【 】车站备用金核定额 申请金额核定 【 】个人备用金核定额 收益部部长 （车站备用金） 财务部部长 票务中心 负责人 财务办公室 负责人 申请部门主管副总 分公司总经理

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附录B 车站备用金申请流程

<车站备用金申请流程>站务部开始站务中心负责人收益部票务中心负责人财务部财务负责人申请部门主管副总总经理出纳提交备用金申请单5审核通过审核通过审核通过审核通过审核通过审核通过审核否通过根据审批单、票根填制记账凭证20出纳付款15结束

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附录C 个人备用金申请流程

<个人备用金申请流程>申请部门开始申请中心负责人财务部财务负责人申请部门主管副总总经理出纳提交备用金申请单5审核通过审核通过审核通过审核通过审核否通过根据审批单、票根填制记账凭证20出纳付款15结束

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附录D 备用金收支台账

备用金收支台账

SDYY-CWBG-BYJSZ-

年 月 日 摘要 收入 支出 签认 余额

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