集团目标责任制考核管理办法(3)

的经营成本。

度电可控经营成本=

水费?修理费?材料费?职工薪酬?摊销外的其他费用?购入电热费售电量 （八）电（热）费回收率：包括当年电（热）费回收率

和陈欠电（热）费回收率，目标值均为100％。

当年电（热）费回收率＝

当年电（热）费实际回收额×100％（四舍五入后取整）

当年应收电（热）费总额陈欠电（热）费回收率＝

陈欠电（热）费实际回收额×100％（四舍五入后取整）

累计应收陈欠电（热）费总额如遇国家当年未公布可再生能源电价附加配额交易方案，不计入考核。

第五条 资产经营目标责任制考核指标每年核定一次。

第三章 考核计分

第六条 资产经营目标责任制考核采取将考核指标实际完成情况与下达指标比较，在排除预算外的客观不可控因素影响后，对指标完成情况进行评分的方式。

第七条 资产经营目标责任制考核评分采取按完成程度计分加权合计的办法。各项指标按完成程度计算分值，各项指标的分值乘以权重比例后加总，形成最终总评分。

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（一）风电、太阳能、潮汐地热发电企业

利润总额、EBITDA、单位容量可控经营成本、融资成本率、资产负债率、电（热）费回收率的权重比例为35%:20%:10%:20%:5%:10%。

1、利润总额的指标分值按下列方式计算：

基本值为100分，每较预算利润总额增减1%的增收节支额，相应加减2分，最高不超过120分。其中：

增收节支额=增加收入+节约可控成本=（预算营业收入+预算营业外收入）+（预算折旧摊销外营业成本+不含汇兑损益的预算财务费用）

2、EBITDA的指标分值按下列方式计算：

基本值为100分，每较预算EBITDA增减1%的增收节支额，相应加减2分，最高不超过120分。其中：

增收节支额=（预算营业收入+预算营业外收入）+ 预算折旧摊销外营业成本

3、单位容量可控经营成本

基本值为100分，每较预算减增1%，相应加减2分，最高不超过120分。

4、融资成本率

基本值为100分，每较预算减增1%，相应加减2分，最高不超过120分。

5、资产负债率的指标分值的基准分为100分。实际完

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成值低于预算的，按100分计；实际完成值高于预算的，每较预算增加0.1个百分点相应减少1分。

6、电（热）费回收率

当年电（热）费回收率基本值为80分，电费结算价与批复价一致的，或结算价与批复价不一致，但在国家可再生能源电价附加配额交易方案公布后四个月内，可收回补贴款的，得基本分；在此基础上，补贴款回收每推迟一个月，减5分，最低为0分；陈欠电（热）费回收率基本值为20分，每低于目标值1个百分点，减0.2分，最低为0分。

（二）火电及生物质发电企业

利润总额、EBITDA、标煤单价、融资成本率、度电可控经营成本、资产负债率、电（热）费回收率的权重比例为30%:20%:10%:10%:10%:10%:10%。

1、利润总额的指标分值按下列方式计算：

基本值为100分，实际完成每较预算利润总额增减1%，相应加减1分，最高不超过120分。

2、EBITDA的指标分值按下列方式计算：

基本值为100分，实际完成每较预算EBITDA增减1%，相应加减1分，最高不超过120分。

3、标煤单价

基本值为100分，每较预算减增1%，相应加减2分，最高不超过120分。

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4、度电可控经营成本

基本值为100分，每较预算减增1%，相应加减2分，最高不超过120分。

5、融资成本率

基本值为100分，每较预算减增1%，相应加减2分，最高不超过120分。

6、资产负债率的指标分值的基准分为100分。实际完成值低于预算的，按100分计；实际完成值高于预算的，每较预算增加0.1个百分点相应减少1分。

7、电（热）费回收率

火电企业当年电（热）费回收率基本值为80分，每低于目标值0.1个百分点，减2分，最低为0分；陈欠电（热）费回收率基本值为20分，每低于目标值1个百分点，减0.2分，最低为0分。生物质发电企业电费回收率计分参照风电企业。

（三）技术类企业

利润总额的指标分值按下列方式计算：

基本值为100分，实际完成每较预算利润总额增减2%，相应加减1分，最高不超过120分。

第四章 附则

第八条 本办法由公司财务产权部负责制定、修订和解释。

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附件2

龙源电力集团股份有限公司 安全生产目标责任制考核办法

第一章 总则

第一条 为贯彻落实安全生产责任制，通过激励和约束机制促进实现公司安全生产目标，制定本办法。

第二条 公司安全生产部是安全生产目标责任制考核的归口部门。

第二章 考核内容

第三条 安全生产目标责任制考核内容包括安全目标、发电量、可用系数、综合厂用电率、非计划停运次数和供电煤耗。

第四条 风力发电企业考核安全目标、发电量、可用系数和综合厂用电率。

第五条 火力发电企业考核安全目标、发电量、综合厂用电率、非计划停运次数和供电煤耗。

第六条 潮汐、地热和太阳能发电企业参照风电企业执行，生物质发电企业参照火电企业执行。

第七条 安全目标

（一）不发生人身死亡事故。

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