K3金蝶里的现金流量表入门操作手册

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现金流量表模块操作手册

欢迎大家和我一起学习K3财务会计现金流量表模块！本手册将会为大家介绍K3单独的现金流量表模块的操作步骤和使用方法。在掌握了本手册内容后，你会发现现金流量表的编制其实也可以很简单，省去了手工制表直接法或间接法原理理解上的种种麻烦，让你轻松、快速地完成三大报表中最难的这张现金流量表！

适用人群

本操作手册适用于已熟练掌握K3总账系统，并具有一定财务会计知识的人员参考使用。如果您是第一次用K3系统，那么您至少要了解K3总账的凭证处理过程（因为编制现金流量表是以凭证数据为基础的），清楚现金流量表的基本编制原理（至少应该知道每一笔现金收支属于哪一类现金项目），当然具体的编制步骤由软件来帮您完成就可以啦。

版权信息

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作者：李黎 审核人：黄炎平

著作权声明 著作权所有 2006 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。

金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 1 页 共 20 页

概述

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目 录

第一章 前言 ............................................................................................................................................ 2 第二章 基础数据 .................................................................................................................................... 3 第三章 如何在K3系统中编制现金流量表 ......................................................................................... 5 一、设置方案 ...................................................................................................................................... 5 二、指定现金类科目 .......................................................................................................................... 6 三、提取数据 ...................................................................................................................................... 8 四、时间参数设置 ............................................................................................................................ 10 五、报表项目维护 ............................................................................................................................ 11 六、在T型账中指定主表项目 ........................................................................................................ 12 七、在附表二中指定附表项目 ........................................................................................................ 16

第一章 前言

K3现金流量表的编制采用了拆分所有有现金类科目的凭证的方法，将所有的凭证拆分为一对一的关系，在系统中可直接查询到所有已拆分的凭证，直接判断现金的流动所属的类别。在确定了现金流动所属的项目类别之后就可以产生报表。

现金流量表模块可以处理所有期间的数据，只要账套中有的凭证，不论凭证是否过账、是否审核，也不论会计期间是否结账，模块均可以对凭证进行拆分处理，编制报表。可以一年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意时间都可以编制报表，十分方便快捷。

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第二章 基础数据

本操作手册将会以案例的形式来展开。为了包括编制现金流量表中常见的项目类型，并且尽可能地简化业务处理，以方便大家理解，并未过多考虑经济业务发生的逻辑性，且假设初始数据为零。

以下是案例相关内容：

ABC公司2006年5月发生的业务凭证如下：

① 借：银行存款 20000 贷：实收资本 20000 ②借：库存商品 5000 应交税金—应交增值税（进项税额） 850 贷：应付票据 5850 借：应付票据 5000

贷：银行存款 5000

③借：应收账款 5850 贷：主营业务收入 5000 应交税金—应交增值税（销项税额） 850 借：主营业务成本 2600

贷：库存商品 2600 ④ 借：固定资产 5000 贷：银行存款 5000 ⑤ 借：短期投资 2000 贷：银行存款 2000 借：银行存款 120 贷：投资收益 120 ⑥ 借：管理费用 100 贷：预提费用 100 ⑦ 借：生产成本 250 管理费用 400 贷：应付工资 650 ⑧ 借：应付工资 500 贷：银行存款 500 ⑨ 借：无形资产 500 贷：银行存款 500

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借：管理费用 50 贷：无形资产 50 ⑩ 借：制造费用 …… 此处隐藏：2613字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……