企业应收账款对账函(自动生成)模板

对

账

函对帐函号 001

致：

※※※※※股份有限公司

非常感谢多年来对飞翔集团股份有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱，在此谨致以 真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好2012年的财务核算工作，确认贵公司与 本公司2012年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据 出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章 证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。 望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2012年10月16日前,以最便捷的方式传 送给我公司。 回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司 办公室电话： 通信地址： 收 信 人： 对 账 人： 谢谢合作！ (1)本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈。 (2)截止2012年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下： 截止日期2012年09月30日

88889999 飞翔集团股份有限公司 财务部 手机:

传 真： 邮编：

88889999 450088

河南省郑州市金水区紫荆山路188号 13799988888 QQ:8888899999

我公司欠贵公司

贵公司欠我公司 ￥143,328.00

备注(数据不符及需加说明事项)

金额大写：

壹拾肆万叁仟叁佰贰拾捌元整

(3)本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字及加盖公章外, 并加以说明 原因及解决的办法, 以供我公司参考。 发函单位: 飞翔集团股份有限公司(盖章) 2012年09月30日 结论： 数据证明无误： 公司签章: 数据不符，贵公司账面余额如下： 公司签章:

经 办 人:

经 办 人:

日 期:

日 期:

对 账 函

致： ※※※※※股份有限公司

非常感谢多年来对飞翔集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好2012年的财务核算工作，确认贵公司与本公司2012年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2012年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。

回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司

办公室电话：

通信地址：

收 信 人：

对 账 人：

谢谢合作！

（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈。

88889999 传 真：邮编：88889999450088河南省郑州市金水区紫荆山路188号飞翔集团股份有限公司财务部手机:13799988888 QQ：8888899999原因及解决的办法, 以供我公司参考。

发函单位:飞翔集团股份有限公司（盖章）

2012年09月30日