XX县农村信用社投标财政零余额资金业务投标书

XX县农村信用合作社联合社 XX县财政局代理银行资格项目谈判文件

投 标 书

致：XX招标有限公司

根据贵方为XX县财政局银行代理业务资格项目的服务邀请0xxx-xxxxxxxx 01、02、03 （项目编号、包号），签字代表 经理 （全名、职务）经正式授权并代表服务方XX县农村信用合作社联合社 XX县城XX路2号（服务方名称、地址）提交下述文件一份正本和四份副本。

1）投标书；

2）服务计划书；

3）机构状况；

4）业务状况；

5）资信状况；

6）资格证明文件（谈判文件规定必须提交证明文件，及服务方认为需要加以说明的其他内容）；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、服务方将按“投标文件”的规定履行合同责任和义务。

2、服务方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资

料和有关附件。

3、我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、投标自开启投标文件之日起有效期为九十个工作日。

5、如果在规定的开启投标文件时间后，服务方在投标有效期内不撤回投标文件。

6、服务方同意提供，按照贵方要求与本项目服务有关的一切数据或资料。

7、与本招标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： XX县城XX路2号 邮编：

电话： 传真：

服务方代表姓名、职务（印刷体）：

服务方名称： XX县农村信用合作社联合社

（公章）：

日期： 2008 年 10 月 10 日

全权代表签字：

附件一、 服务计划书

为保证代理XX县财政国库集中支付业务提供安全、稳定的运行环境，确保资金收付实时到位，有效监测财政部门及预算单位账户的动态信息，我市农信社计算机网络中心专门开发了“财信通”财政资金支付业务信息管理系统，系统提供远程接口，可直接与财政联网，主要功能包括：账户管理、资金清算、实时动态监测、实时信息查询、数据报表生成打印。

一、 代理所投业务的组织

（1）业务组织

我社联社业务发展部为代理财政国库集中收付业务的主要负责部门，配臵4人，负责沟通协调和组织实施工作；联社计划财务部负责财政账户开户资料审核及向人民银行报批、账户授权额度的下发，配臵3人；联社会计结算部负责资金清算，配臵3人；联社稽核监督部负责业务开展的监督与审查，配臵7人；全县48个营业网点具体负责资金收付记账、对账、报表的汇总、打印及数据统计。

（2）工作职责

1、按照XX县财政局有关规定，及时、准确、便捷、高效、

安全地办理预算单位零余额账户、财政专户的资金支付清算业务；

2、开发代理财政支付业务的信息管理系统并与XX县财政

局、中国人民银行XX县支行联网，及时反馈财政直接支付和财政授权支付信息；

3、为XX县财政局、中国人民银行XX县支行和预算单位

提供电子化资金支付实时动态监测系统与信息查询系统；

4、根据账户管理和支付管理规定，严格按照XX县财政局

支付要求、财政直接支付和财政授权支付额度办理财政资金的支付业务；

5、定期向XX县财政局、中国人民银行XX县支行和预算

单位报送报表，反馈支出情况，并及时对账；

6、妥善保管XX县财政局及预算单位提供的财政支付的各

种单据、资料，并严格保密；

7、接受XX县财政局和中国人民银行营业管理部的管理监

督。

二、 所投项目业务处理流程

（1）代理XX县预算单位零余额账户资金支付业务处理流程

1、按照《XX县财政国库集中收付制度改革实施暂行办法》及《政府采购资金财政直接拨付管理暂行办法》的规定，联社营业部开立预算单位的零余额资金支付账户，该账户在资产类科目“其他应收款”下设“XX县预算单位资金支付垫款”账户，反映和核算用于办理财政授权支付业务时垫付资金的收付情况，垫付资金时记借方，与国库单一账户办理资金清算后，记货方。

2、每月月初，财政局要将当月授权支付额度信息送到联社营业部，同时打印《财政授权支付汇总清算额度通知单》和《财政授权支付额度通知单》经签章送达联社营业部。

3、联社营业部在收到XX县财政局或XX县财政局授权的预算单位开具的《财政授权支付凭证》，营业部业务人员要认真对送交的《财政授权支付凭证》进行核对，并在一个工作日内从“其他应收款”下设“XX县预算单位资金支财垫款”账户，办理财政授权支付业务，将资金直接支付到收款人或用款单位，即商品供应商、劳务提供者等。办理完支付手续后，将加盖转讫章的《财政授权支付凭证》退给预算单位。

5、预算单位支用财政授权支付额度可通过转账或现金等方式结算；联社营业部根据预算单位确定的结算方式办理资金支付。

6、XX县财政局或XX县财政局授权的预算支付业务采用转账方式结算的，收款人或收款单位在同一信用社网络中心开立账户的，通过信用社辖内往来系统办理。收款人或收款单位在他行开立账户的，则通过大额支付系统办理，确保支付资金实时到账。

7、预算单位依照通知的授权支付额度支用资金，联社营业部依照通知受理预算单位财政授权支付业务，控制预算单位的支付金额，并在办理支付业务后，按实际支付金额，填写《代理银行申请划款凭证》送交人民银行，与国库单一账户，每日进行资金清算。

8、联社营业部在办理资金支付的次日向XX县财政局送交有关支付业务凭证回单，入账通知书等。

（2）代理财政零余额账户资金支付业务处理流程

1、按照《XX县财政国库集中收付制度改革实施暂行办法》

及《政府采购资金财政直接拨付管理暂行办法》的规定，联社营业部设立预算单位的零余额资金支付账户，该账户在资产类科目“其他应收款”下设“XX县财政统发工资及政府采购资金支付垫款”账户，反映和核算用于办理财政直接支付的财政统发工资及政府采购资金资金收付情况。垫付资金时。记借方，与国库单一账户办理资金清算后，记货方。

2、每月月初，财政局要将当月直接支付信息送到联社营业部，代发财政统发工资的要提供代发财政统发工资数据光盘和分发对象明细清单，经签章送达联社营业部。

3、联社营业部在收到XX县财政局向开具的《财政直接支付凭证》和《财政直接支付汇总清算额度通知单》，营业部业务人员要认真进行核对，并在一个工作日内从“其他应收款”下设“XX县财政统发工资及政府采购资金支付垫款”账户直接支付到收款人或用款单位账户，办理完支付手续后，将加盖转讫章的《财政授权支付凭证》退给财政局。

4、工资和离退休费支出实行财政直接支付方式，财政部门向联社营业部签发支付指令，联社营业部根据财政部门支付指令，从“其他应收款”下设“XX县财政统发工资及政府采购资金支付垫款”账户将工资和离退休费直接支付到个人工资账户。联社营部每月将统发工资分发完毕后，及时为每个统发位打印“银行代发工资凭单”给单位记账，作为财政拨款的记账依据。

5、政府采购专项资金可通过转账或现金等方式结算；联社营业部根据XX县财政局确定的结算方式办理资金支付。收款人或收款单位在同一信用社网络中心开立账户的，通过信用社辖内往来系统办理。收款人或收款单位在他行开立账户的，则通过大额支付系统办理，确保支付资金实时到账。

6、联社营业部在直接支付汇总清算额度内，在办理支付业务 …… 此处隐藏：10506字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……