大学生会计电算化实习报告(财务软件实训)(5)

5、 以帐套主管的身份进行审核、记帐操作。

6、 以出纳的身份进行现金、银行存款日记帐和资金日报表的查询，支票登记操作。 7、 以出纳的身份进行银行对帐操作。 8、 以会计的身份进行自动转账操作。

9、 以帐套主管的身份进行审核、记帐、对帐、结帐操作。

10、以帐套主管的身份进行总帐、科目余额表、明细账、辅助帐等的查询。 11、以帐套主管的身份进行简单报表的定义和利用报表模板生成相应的报表。 12、备份帐套数据。 [实验软件]

用友ERP—U8财务软件。

实验四UFO报表管理 [实验目的]

通过上机实验,使学习者熟悉报表格式定义的流程,掌握适用报表格式管理系统定义表样和报表公式的操作技能,掌握命令及批命令在报表中的运用. [实验原理]

在总帐系统的基础上，根据科目汇总表提供的数据编制对外报表。 [实验内容]

(1)编制《货币资金表》.注意自定义模板的使用.

(2)编制《资产负债表》时,注意定义取数公式:货币资金,存货,未分配利润等项目. (3)编制《损益表》(批命令). [实验步骤]

1.报表格式定义 2.报表公式定义 3.报表数据处理

4.表页管理及报表输出 5.报表模板 6.图表功能象

7.命令及批命令文件 [实验软件]

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实验五工资管理 [[实验目的]

1、掌握财务软件中有关工资管理的相关内容。

2、掌握工资系统初始化、日常业务处理、工资分摊及月末处理的操作。 [实验原理]

对应手工工资核算，是每一个单位财会部门最基本的业务之一。 [实验内容]

1、工资系统初始设置。 2、工资系统日常业务处理。 3、工资分摊及月末处理。 4、工资系统数据查询。 [实验步骤]

1、 引入实验三备份的帐套数据。

2、 以会计的身份进行工资系统的处理。

3、 以帐套主管的身份进行工资分摊凭证的审核记账。 4、 备份帐套数据。 [实验软件]

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实验六固定资产管理 [实验目的]

1、掌握财务软件中有关固定资产管理的相关内容。

2、掌握固定资产系统的初始化、日常业务处理、月末处理的操作。 [实验原理]

对应于手工固定资产核算，帮助企业的财务部门进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，为总账系统提供相关凭证，协助企业进行成本核算，同时还为设备管理部门提供固定资产的各项指标管理工作。 [实验内容]

1、固定资产系统参数设置、原始卡片录入。

2、日常业务：资产增减、资产变动、计提折旧、生成凭证、帐表查询。 3、月末处理。 [实验步骤]

1、 引入实验三备份的帐套数据。

2、 以会计的身份进行固定资产的设置和核算。 3、 以帐套主管的身份进行凭证的审核记帐。 4、 备份帐套数据。 [实验软件]

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五、实验参考书

《会计电算化实验教程》陈旭毛华扬等编著 清华大学出版社2006年版 《会计信息系统》张瑞君 人大出版社等编著 2008年版

执笔人： 刘葵红

时 间： 2010年12月