KPI_2016_财务经理

集团公司-子公司财务经理KPI考核指标

Individual Performance Evaluation 个人业绩评估表Task 任务一、财务实务

Ratio 权重 65%

Importance 重要度 4-High高

Evaluation Period考核期间: 2016年 Name 姓名: 子公司财务经理 ID 员工编号: Dept.所属部门: 财务部 Line Manager直属上级： Difficulty Period 难度 完成期间 3-Normal一 1-12月

Key Performance Index(KPI) 关键绩效指标

Performance 完成情况

Remarks 备注

1.账务处理

10%

4-High高

3-Normal一般

1-12月

1. 质量：严格按照现行财税准则及公司流程制度等进行账务处理。不合规 账务处理0.5分/处；月报出具后凭证重大导致重报5分/张；日常凭证错误率 10%以上或违反准则及会计原则的账务处理导致公司损益受到影响的或年报 出具后重大凭证错误得0分。 2. 时效性：相关业务发生且审批流程完成后24小时内完成制单；制单后24 小时审核完毕。每延迟一天，1分/张/天。 3.结账处理：每月最后1日前进行当月的结帐处理，遇节假日提前至节前最 后1个工作日。每延误一天扣2分。 1. 时效性：1)每月4日前报月报表，2)按时报其他本公司管理层及集团所 需的管理报表，逾期扣5分/天。

2. 报表编制

5%

4-High高

3-Normal一般

1-12月

2. 质量： 包括但不限于数字勾稽关系的准确性、超预算说明的合理性完整 性：1分/处；重大错误导致合并报表重报扣5分。 1. 各类税务申报：1) 时效性：每月于法定税务申报截止日之前(节假日 顺延)完成各税种申报，每年5月31日前完成上年度汇算清缴，延期申报扣5 分/天.税种。2) 准确性：因不准确导致重新申报，2分/次。因申报不及时 或不准确导致税务处罚的，此项为0分。 2. 税控筹划：1、每年按照集团财务的的税务自查计划对本公司的所有涉税 行为进行全面自查，针对自查出的涉税风险及时提出整改建议。未组织自查 或未及时报告涉税风险，扣10分；导致轻微处罚的(千元以下),扣10分； 重大税务处罚的，此处得0分。2、跟踪研究税法新规等政策，规避税务风 险，合理避税。有优惠政策的，要及时申请备案工作，未及时申报备案而导 致公司利益受到影响，得0分。 1、 月度资金计划及时、完整及分析，1)每月25日前发起本公司的次月资 金计划，资金计划合理并适度紧张，不鼓励宽松计划占用资金。2)对上月 的实际支出VS计划做对比分析，及时发现、反映问题并提出解决建议。无月 2、 资金管控：严禁超计划或无计划支出。发生超计划或无计划支出，扣5 分/项。月度资金计划未获批或缺失而发生支出，此项为0。 3、1)除特殊业务外，严禁现金收支活动。2)监控本公司资金收支活动、 确保资金安全。异常情况及时汇报。3)若有现金交易，按月进行

现金、支 票盘点，签署后的盘点表上传至OA。

5% 3.税务 10% 5-Very High非常高

3-Normal一般

1-12月

4-High高

1-12月

4. 资金管理

10%

4-High高

5-High高

1-12月

4、妥善保管有价证券、银行证照、U盾、银行开销户资料等，对非不可抗力 造成的损坏、遗失需要补办的，10分/件。 5、银行政策新规的跟踪研究，提高资金利用效益、降低财务费用、利益最 大化。 6、及时性：公对公支出，审批流程完成后3日内付款，每逾期一天，扣1分/ 份.天；公对私支出，每周五支付，每逾期一天，扣1分/份.天。合理特殊情 况除外。 7、维护银企关系，及时汇报反馈银行意见、信息、业务进展。 1、新增长期资产：符合资产确认条件的，与相关审批流程结束后24小时内 制单，延期处理，扣1分/日。2、固定资产卡片不规范，每个扣1分。3、每 年10月30日前盘点固定资产、出各负责部门负责人及盘点人签署后的盘点报 告，上传OA,延期1分/天。4、监控本公司长期资产业务，分析趋势变化， 异常变动及时调查、分析、报告。5、按照各公司管理需求定期(不少于1次 /年)组织存货盘点并形成签署后的盘点报告上传OA。未进行盘点或无报 告，扣10分/每项资产(现金、存货、固定资产). 6、应收款项管理：1)每年2月15日前组织完成上年末应收账款询证，并将 双方签署版的函证上传至OA。函证不合理缺失1分/份。2)分析趋势变化， 给各业务部门提供财务预警，异常变动及时调查原因并汇报上级。3)严禁3 月账龄以上的个人借款。非特殊情况的3月以上个人借款，1分/人.月。

5.资产管理

8%

4-High高

4-High高

1-12月

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Individual Performance Evaluation

个人业绩评估表

Evaluation Period考核期间: 2016年Name 姓名: 子公司财务经理ID 员工编号:Dept.所属部门: 财务部

集团公司-子公司财务经理KPI考核指标

Individual Performance Evaluation 个人业绩评估表Task 任务一、财务实务

Ratio 权重 65%

Importance 重要度 4-High高

Evaluation Period考核期间: 2016年 Name 姓名: 子公司财务经理 ID 员工编号: Dept.所属部门: 财务部 Line Manager直属上级： Difficulty Period 难度 完成期间 3-Normal一 1-12月

Key Performance Index(KPI) 关键绩效指标

Performance 完成情况

Remarks 备注

6. 报销审核

7%

4-High高

3-Normal一般

1-12月

1. 合规性：是否符合财税及公司相关费用报销规定、报销依据是否充分， 审核点包括但不限于：金额、附件是否齐全、报销所需信息是否齐全、是否 符合合同约定、是否有资金计划、是否有不合规的地方(合同实签、发票、 收货、开工早于会签日期等)?不合规报销，1分/单。金额错误而未审核发 现扣2分/单。若出现重复付款而未审核出来，视付款是否追回进行考核：追 回扣10分/单；未追回此项为零。 2.时效性：收到流程后24小时内反馈审核意见。延误：1分/天。 1. 内部审计：根据公司管

理层的内审需求，配合集团财务实施内审。每逾 期1天，1分/天。 2. 外部审计：每年按照有关政府部门要求及集团财务外审计划按时组织完 成外审工作。每逾期1天，1分/天。 1、按照有关政府部门规定及集团公司相关会计档案管理规定及时完整进行 纸质及电子档案的存档。不及时1分/件.天；不完整不准确1分/件。 2、档案需整理规范、整齐；不得乱放、乱扔；发现一次扣1分/次。

4-High高 7. 审计工作 5% 4-High高 4-High高

1-12月 1-12月

8. 档案管理

5%

3-Normal一般

3-Normal一般 5-Very High非 常高

1-12月

二、财务管理

30%

5-Very High非常高

1-12 月 1、按照集团财务预算管理要求及时编制年度预算。质量及时效问题1分/处 (天)。2、按月进行月度预算vs实际分析，支出控制在预算内。实际成本 费用vs预算，若单项超预算，10分/项；成本费用总计超总预算此项为0。3 、经营业务发生重大变化需增补或减少预算的，要及时申请增减并调整年预 算。4、根据实际业务需求和管理分析要求提出预算管理建议。 1、立项的必要性、投资效益分析；2、48小时内反馈初步审核意见，5日之 内审核完毕。延误或无，1分/天.次。 1、审核点包括但不限于：合理必要性、立项、重复会签、内容重复、竞标 、发票约定、其他等；2、24小时内反馈审核意见，48小时内审核完毕。延 误或缺失重要审核点，1分/天.次。 1、发现问题解决问题的能力，探索新管理、新模式，年度合理化建议 …… 此处隐藏：2571字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……