中信国安信息产业股份有限公司

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2004年年度报告

二OO五年三月

中信国安信息产业股份有限公司

重 要 提 示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

刘晓光独立董事、罗宁董事、李雄董事、李建一董事、张建昕董事因公

务未能亲自出席本次审议2004年年度报告及摘要的董事会会议，已分别委托

崔建民独立董事、李恒发董事、夏桂兰董事、孙亚雷董事、秦永忠董事代为

出席会议并行使表决权。

公司董事长李士林先生、总经理秦永忠先生、总会计师吴毅群先生声明：

保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

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目 录

第一节 公司基本情况简介………………………………………………1

第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………………2

第三节 股本变动及股东情况……………………………………………4

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………7

第五节 公司治理结构……………………………………………………12

第六节 股东大会情况简介………………………………………………13

第七节 董事会报告………………………………………………………15

第八节 监事会报告………………………………………………………27

第九节 重要事项…………………………………………………………28

第十节 财务报告…………………………………………………………30

第十一节 备查文件目录…………………………………………………32

中信国安信息产业股份有限公司

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：中信国安信息产业股份有限公司

公司法定英文名称：CITIC Guoan Information Industry Co., Ltd.

二、公司法定代表人：李士林

三、公司董事会秘书：廖小同

联系地址：北京市朝阳区关东店北街１号国安大厦五层

电 话：(010)65068509

传 真：(010)65061482

电子信箱：

四、公司注册地址：北京市海淀区海淀南路32号

公司办公地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

邮政编码：100020

公司国际互联网网址：http://doc.guandang.net

公司电子邮箱：guoan@http://doc.guandang.net

五、公司选定信息披露报纸名称：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网址：http://doc.guandang.net

公司年报备置地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：中信国安

公司股票代码：000839

七、其他有关资料

(一) 公司变更注册登记日期：2003年3月31日

注册地点：北京市海淀区海淀南路32号

(二) 企业法人营业执照注册号：1000001002787

(三) 税务登记号：110108100027876

(四) 公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京市建外大街22号赛特广场五层

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第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据（单位：元）

利润总额 322,435,901.74

净利润: 215,961,853.85 扣除非经常性损益后的净利润:

主营业务利润:

其他业务利润: 10,043,928.46 营业利润:

投资收益:

补贴收入: 28,484,025.52 营业外收支净额: -1,257,779.69 经营活动产生的现金流量净额:

现金及现金等价物净增加额:

注：扣除非经常性损益项目及金额:

项 目

短期投资收益

股权转让收益

政府补贴

资产减值准备转回

营业外收支净额 -1,257,779.69 扣除所得税影响 8,611,252.68 合 计

193,090,665.81 706,400,526.24 280,385,652.38 14,824,003.53 692,541,230.33 24,037,249.08 金 额 512,305.36 -1,900,228.22 28,364,978.70 5,763,164.57 22,871,188.04

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二、公司近三年的主要会计数据及财务指标(单位：元) 2004年

调整前

主营业务收入

净利润

总资产

股东权益（不含少

数股东权益）

每股收益

扣除非经常性损益

后的每股收益

每股净资产

调整后每股净资产

每股经营活动产生

的现金流量净额

净资产收益率（%2003年年 调整后 调整前 937,566,222.77180,687,875.51调整后 937,566,222.77180,687,875.511,783,636,046.281,627,245,122.041,627,245,122.04215,961,853.85192,292,697.74192,292,697.746,976,568,723.615,938,753,477.735,924,044,261.392,937,950,953.082,796,781,489.732,782,072,273.390.32720.29264.45144.24371.04937.350.29140.21024.23754.0929-0.84186.880.29140.21024.21534.0706-0.84186.914,600,186,934.864,585,477,718.522,668,407,592.012,653,698,375.670.27380.21404.04303.87270.23696.770.27380.21404.02083.85040.23696.81

三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算报告期利润的净资产收益率和每股收益：

报告期利润

主营业务利润

营业利润

净利润

扣除非经常性损益后的净利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均

四、股东权益变动情况表(单位：元)

项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益

金 未分配利润 股东权益

合 计

期 初 数 本期增加

本期减少 122,137,861.9961,068,931.0021,596,185.3910,798,092.6998,394,276.98

143,734,047.3871,867,023.69期 末 数 变动原因 本年度实现净对合并单位新增本年度提取盈余本年度提取利润、提取盈余资本公积进行权公积 法定公益金公积及分派股益法核算 利

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第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表（数量单位：股）

（二）前三年股票发行与上市情况

公司于2002年4月20日向社会公众公开增发人民币普通股7,000万股，发行价每股13.10元，增发股份于2002年5月20日上市。增发后公司总股本增至659,999,989股。

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二、股东情况介绍

（一）报告期末股东总数

报告期末股东总数为132,234户。

（二）公司前十名股东的持股情况一览表 股东名称

中信国安有限公司 期末持股数量（股）411,627,900占总股本比例(%) 62.37 股份性质 法人股中国建设银行－博时裕富证券投资基金中国工商银行－融通深证100指数证券投资812,463

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