公司财务部职责(2)

财务部（出纳）岗位职责

一、根据实际情况存、取现金、支票，办理汇款，领取回单、对账单等；办理开户、销户、账户信息变更、网银等有关银行业务。

二、按公司规定审核付款手续是否完整齐全，签字是否到位，并及时办理付款手续。

三、随时编制公司本部涉及现金、银行存款收付的报账系统单据及财务软件会计凭证，确保账账相符，账实相符。

四、每日做好资金盘点，确保账实相符；每周上报资金使用情况周报表。

五、做好备用金的借支和报销工作，督促借款人员按时还款；个人借支需核对签字是否齐全，是否超出个人借款上限。

六、根据负责人要求归集及调拨各账户间的资金。

七、每月末根据银行对账单，出具本月银行存款余额调节表，根据调节表进行差异调整。

篇三：财务部部门职责

财务部部门职责

部 门：财 务 部

部门人员设置：财务部负责人 财务主管 出纳

部门职责：

1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、山西压缩天然气集团《财务部制度汇编》等的有关规定。

2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、准确核算、监督和控制公司各项经营活动、投资活动和融资活动，保障公司资产安全运营，为公司领导决策提供依据。

4、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。

5、负责企业网上银行的安全与正常运营，督促下属各站场及时结算销售收入。

6、编制记帐凭证，负责总账及各类明细账的记账、结账、核对，及时编制财务报表上报公司领导及上级部门，并进行综合分析。

7、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。

8、负责企业的资产、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。

9、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。

10、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

11、配合综合部完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证等公司各类资质证书的办理和年检工作。

12、定期会同有关部门进行财产清查工作。

13、负责公司员工工资的发放工作。

14、完成领导交办的其他事项。

财务部负责人岗位职责

1、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。

2、 组织制定公司的财务制度及核算办法，并严格贯彻执

行。

3、 加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严

格控制财务收支，加强成本控制和管理。

4、 按有关规定，建立财产清查制度，定期会同有关部门共同进行财产清查工作，加强财产管理。

5、 监督因调动工作离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和会计资料的完整性。

6、 组织公司会计人员学习专业理论、职业技能，不断提高会计人员的职业素养。

7、 负责财务部门内外部关系的协调，组织做与好股东公

司、上级机关和银行、税务、审计等有关部门的及时完成公司领导交办的其他工作。

8、 及时完成公司领导交办的其他工作。

财务主管岗位职责：

1、 配合财务财务部负责人组织公司财务核算的全面工作，

严格执行会计法，遵守财经纪律。

2、 规范设置财务账目，审核会计凭证，并按时汇总会计凭

证，做到票据清楚、附件齐全、手续完备、数字正确。根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。

3、 编制会计报表，审查对外报送的相关财务资料并按时纳

税申报。

4、 解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

5、 配合财务负责人参与公司税收整体筹划与管理。

6、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划及财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，为领导决策提供依据。

7、及时完成公司领导交办的其他工作。

出纳岗位职责：

1、 负责认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反财务

管理制度报销规定的，有权拒绝办理报销。

2、 负责根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记

账，做到日结月清。

3、 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不

坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

4、 负责支票签发管理，不得签发空头支票，并按规定设

立支票使用登记簿。

5、 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制

度。认真管好库存现金、空白支票、空白收据等。

6、 负责管理银行账户，办理银行结算业务，月末及时与

银行对账，出纳完成“银行存款余额调节表”的编制工作。

7、 核算综合部提供的薪金发放名册，按时发放公司职员

的工资、奖金等。

8、及时完成公司领导交办的其他工作。

备查岗位职责

二、资产财务部部长职能职责：

(一)、职能

财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。

(二)、职责

1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。

4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。

5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。

6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。 …… 此处隐藏：551字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……