县公路管理局年度财务工作总结报告(2)

　　（1）严格按制预算配置。在职在岗人员控制率逐年下降；“三公”经费较上年有所下降。

　　（2）严格执行年初预算。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到xxx%，全年无截留或滞留专项资金情况；全年没有新建楼堂馆所。

　　（3）政府采购执行率达到xxx%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。我局实行了后勤专人管理制度，由后勤专人对单位政府采购负责，编制计划、建立采购制度，按政府采购规定规范性进行采购。

　　（4）管理制度健全。我局严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理制度》《专项资金管理制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

　　（5）资金使用管理逐步加强。我单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（6）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

　　（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

　　xxxx年我单位狠抓项目建设工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有x项：x.公路养护资金；x.车辆超限治理专项经费；x.Sxxx线、Sxxx线、Xxxx线公路水毁资金x. 全县农村公路建设；x.xxxx年xxx国道路面提质改造工程；x.“十三五”农村公路基础数据更新和路况评定工作经费；x.Gxxx线莲塘坳至凤头岭路域环境专项整治工程；x. 冰雪天气保畅通经费；x. 黄沙堡服务区改造。资金来源为年初财政预算、国省补助资金及年中财政追加资金。

　　专项资金使用及管理情况

　　本年度项目支出金额为xxxx.xx万元（年初预算xxxx万元、年中追加预算xxx.xx万元）。其中：

　　1.公路养护支出xxx.xx万元， 主要用于国省干线、县乡公路的日常性养护、预防性养护、桥梁专项养护、小修工程、农村公路示范路建设、中心养护站建设及工班房维修。xxxx年我局进行了国道xx.xxx公里、省道xxx.xx公里、县道xxx.xxx公里、乡道xxx.xx公里、专用公路xx.xxx公里、村道xxx.xxx公里的日常养护；对累计长xxxxx.x延米的桥梁进行了专项养护；预防性养护清灌缝xxxxx米；完成浆砌片石工程xxxxmx、清理塌方xxxxmx、更换圆管xx米、修复水沟xxxC mx、Cxx砼面板更换xxxxmx等小修工程，保证了辖区内道路畅通。

　　2.车辆超限治理专项经费xxx万元，主要包括野外工作津贴、误餐费、岗位津贴及奖金、临时工工资、水电费、租赁费开支。

　　3.Sxxx线、Sxxx线、Xxxx线公路水毁资金xxx万元，主要用于公路以上线路水毁修复、滑坡处治工程。

　　4.公路建设支出xxx.xx万元，主要用于全县农村公路建设xxxx年追加了xxx.x万元。

　　5. xxxx年xxx国道路面提质改造工程、路面提质（xx公司）审计价xxxx.xx万元、路面提质（xx公司）审计价xxxxx.xx万元、危桥改造（铁工建设）审计价xxx.xx万元、安保工程（xx公司）审计价xxx.xx万元该项目由项目资金由财政集中支付管理，资金管理严格执行财务制度，专款专用，xxxx年财政局拨款xxx万元。该项工程累计支付xxxx.xx万元。

　　6. “十三五”农村公路基础数据更新和路况评定工作经费。根据《x省交通运输厅关于印发x省农村公路基础数据和电子地图更新方案》（厅办函xxx号）文件精神，财政xxxx年追加该项目经费xx万元，xxxx年追加x.x万元。根据要求，我局精心组织人员对全县xxxx.xxx公里的农村公路路况进行了调查，并建立了农村公路基本项目库。该项目累计支出经费xx.x万元。

　　7 .Gxxx线莲塘坳至凤头岭路域环境专项整治工程。根据《Gxxx线莲塘坳至凤头岭公路路域环境专项整治工作实施方案》（宜统筹办xx号）文件精神，我局开展了xxx国道路域环境专项整治活动，重点拆除了公路用地范围内的非公路标志标牌、非法埋设管道、临时厂棚、违法建筑物、清理垃圾池、移除管线、规范马路市场等有碍公路通行和观瞻的行为。xxxx年拨款xx.xx万元该项目已完工结算，结算金额为xx.xx万元，已全部结清。

　　8. 冰雪天气保畅通经费、受新一轮持续低温雨雪天气影响全县公路均不同程度受雨雪冰冻天气影响，导致部分或局部公路路面受灾严重，特别是高寒地区如xx、xx、xx、xx等乡镇境内农村公路受灾严重，路面覆冰严重。向财政局请款xx万元。全部用于抗冰保畅通。

　　9. xxxx年改建国省干线公路报务区补助、湘财建指（xxxx）xxx号文件，我局进行了黄沙堡服务区改造xxxx年支付发xx万元。

　　上述项目资金除xxxx万元是年初预算，其余xxx.xx万元均为年中预算追加资金。项目所有开支均按照专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度和县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格按照财务纪律，及时处理财务账务，未出现提前支付，超支超付、拖延不付等情况。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。