安永最新审计底稿(EXCEL表格全套)

中国南车集团 【***公司/厂】

报告期间：2004年12月31日

货币单位：人民币元

项 目

流动资产：

货币资金

短期投资

Per discussion with Ms Cui, finance 应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款

其他应收款

预付货款

应收补贴款

存货

待摊费用

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计

长期投资：

长期股权投资

长期债权投资

长期投资合计

固定资产：

固定资产

减：累计折旧

固定资产净值

减：固定资产减值准备

固定资产净额

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计

无形资产及其他资产：

无形资产

长期待摊费用

其他长期资产

无形及其他资产合计

递延税项：

递延税款借项

资 产 总 计 流动负债：

短期借款应付票据

应付帐款

预收货款

应付工资

应付福利费

应付股利

应交税金

其他应交款

其他应付款

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计

长期负债

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项

负债合计

少数股东权益

股东权益：

股本

已归还投资

实收资本（或股本）净额

资本公积

盈余公积

未分配利润

股东权益合计

负债及股东权益总计

check填表状态：未填写本表填制人：联系电话：相关附表编号金额附表中相关数据差异检查5 - - -8 - - -10 - - -6 - - -7 - - -12 - - -13 - - -14 - - -15 - - -16 - - -17 - - -25 - - - - -18 - - -25 - - - -26 - - -27 - - - -28 - - - -32 -32 - - - - -33 - - -34 - - -35 - - - - -36 - - -37 - - -38 - - -40 - - -42 - - -42 - - -44 - - -45/46 - - -47 - - -41 - - -48 - - -49 - - - - - -36 - - - -50 - - -51 - - - - - - -57 - - - - - - - -58 - - -59 - - -59 - - - - - - -附表3 - 资产负债表1/1