2017年《电算化会计》06任务-总账期末处理

第一篇范文：2015最新完整版电算化会计--07任务总账期末处理

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最新完整版电算化会计—

07任务总账期末处理

【考核要求】

（1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。

操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。（2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。 操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】 1. 转账定义

(1) 自定义结转

瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。 转账序号：0001 说明：计提短期借款利息 凭证类别：转账凭证 转账分录：

借：财务费用(6603)JG()

贷：应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12

(2) 期间损益结转

将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。 2. 转账生成、审核、记账

(1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。 (2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。 3. 结账

对本账套2011年1月数据进行期末结账。

操作过程：

1.转账定义

选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” （1）自定义转账

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”

输入转账序号“0001”

输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定”

输入借方科目编码“6603” 输入金额公式“jg()” 选择“增行”

输入贷方科目编码“2231” 选择方向“贷”

输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12” 选择“保存” 选择“退出” （2）期间损益结转

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益” 选择凭证类别“转账凭证” 选择本年利润科目“4103”（本例默认） 选择“确定”

2.转账生成、审核、记账

（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账 生成自定义结转凭证

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 选择“确定” 选择“保存”

选择“退出” 选择“取消” 凭证审核

选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11” 输入密码“1”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”

选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出” 选择“退出” 记账

选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定”

（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账 生成期间损益结转凭证

选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“33” 输入密码“3”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 左侧选择“期间损益结转” 选择“全选” 选择“确定” 选择“保存”

选择“退出” 选择“取消” 凭证审核

选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11” 输入密码“1”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”

选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出” 选择“退出” 记账

选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定” 3.结账

选择“总账”菜单下“期末”中的“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 关闭畅捷通窗口

选择“交卷”进行交卷评分

第二篇范文：2013年《电算化会计》04任务-总账日常处理

电大专科电算化会计形成性考核操作指导

考核04 总账日常处理

操作指导：

启动[财务]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、会计年度：2001，日期2011-01-31－确定

【考核内容】

1. 填制凭证

（1）点击左侧导航中的“总帐系统”—点中部的“填制凭证”—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转帐凭证”—制单时间

“2011.1.20”—在“摘要”栏输入“接受捐赠”—在科目名称栏输入编码“1601”—回车—输入借方金额“200000”点回车，在科目名称栏输入编码“4002”—回车—输入贷方金额“200000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。

(2) 点中部的“填制凭证”，点“增加”—点击左侧“放大

镜”—选择“收”字—修改时间“2011.1.22”—在“摘要”栏输入“收到货款”—在科目名称栏输入编码“100201”回车弹出辅助项—输入结算方式“201 支票”，票号“ZP007”，点“确定”，输入借方金额“80000”回车。在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框，选择客户“大连海达”，业务员“销售中心—林丽”，票号“ZP007”，输入贷方金额“80000”回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。

2. 修改凭证

在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/招待费“科目所在行—再双击“部门”经理办公室处弹出对话框，修改部门为“采购中心”—— 点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。

3. 出纳签字

将所有出纳凭证进行出纳签字。

点“文件”菜单—重新注册—输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2011-01-31－确定，

点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证，点“确定”—“签字”—退出—退出。

4. 凭证审核

将所有凭证进行审核签字。

菜单“文件”—“重新注册”—输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定。

左侧导航栏中选“总账系统”，点中部“凭证审核”－确认—确定—审核—审核????—退出—退出 …… 此处隐藏：743字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……