sap PS项目成本费用化结算至成本中心和总账科目

PS-0002项目成本费用化结算至成本中心和总账科目

项目成本费用化结算至成本中心和G/L科目 关键字：

项目成本费用化结算 WBS 元素结算规则 G/L 科目 成本中心 文档说明：

Work Request 是一个已经确认的工作过程的描述，对于 Work Request 归纳分析过程不在这个文档中加以阐述。

Work Request 是一个 SAP 系统中的技术操作指引，不包括操作 环境的调整，但是我们应该要在文档声明这个情况。

版本历史：

PS-0002项目成本费用化结算至成本中心和总账科目

目 录

1 工作请求...................................................3

1.1 工作请求的分析........................................3

1.2 工作请求的主要内容....................................3

2 适应性.....................................................3

2.1 业务板块适应性........................................3

2.2 业务流程适应性........................................3

2.3 SAP 系统适应性 ........................................3

2.4 操作方式适应性........................................4

3 操作过程...................................................4

3.1 操作前提 ..............................................4

3.2 操作步骤 ..............................................4

3.2.1 SAP 菜单路径......................................4

3.2.2 SAP 交易代码......................................4

3.2.3 具体操作 .........................................4

3.3 操作控制点或者注意点..................................5

3.4 操作检查 ..............................................6

4 附录.......................................................6

4.1 参考 Work Request......................................6

4.2 参考 Sap Notes.........................................6

PS-0002项目成本费用化结算至成本中心和总账科目

1 工作请求

项目成本按照需要结算至费用，维护 WBS 元素的结算规则时，不 能同时将成本中心和 G/L 科目（总账科目）维护上；或者在 WBS 元素 的结算规则中能同时维护上成本中心和 G/L 科目， 但在项目成本结算 的时候也不能同时结算到成本中心和 G/L 科目中。

1.1 工作请求的分析

SAP 逻辑中结算规则只有一个结算方是有效的。

1.2 工作请求的主要内容

在项目成本费用化同时需要结算至成本中心时， 只能在结算的时 候通过任选以下方法中的一种来实现：

a) 替代(事物代码：OKC9)

b) 自动帐户分配(事物代码：OKB9)

c) 在成本要素中的默认账户分配(事物代码：KA02)

2 适应性

2.1 业务板块适应性

所有企业

2.2 业务流程适应性

本工作请求适应于项目成本结转为费用的同时需要结算到成本 中心。

2.3 SAP 系统适应性

R3/4.6C

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2.4 操作方式适应性

3 操作过程

3.1 操作前提

项目成本按照需要结算至费用，维护 WBS 元素的结算规则时，不 能同时将成本中心和 G/L 科目维护上； 或者在 WBS 元素的结算规则中 能同时维护上成本中心和 G/L 科目， 但在项目成本结算的时候也不能 同时结算到成本中心和 G/L 科目中。

3.2 操作步骤

3.2.1 SAP 菜单路径

3.2.2 SAP 交易代码

OKC9 或者 OKB9 或者 KA02

3.2.3 具体操作

（1）OKC9 替代

在资产会计--行项目下新增替代， 根据企业的需求填写先决条件 和替代内容，下图仅为参考。

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（2）OKB9 自动帐户分配

如下图所示，将该成本要素默认至成本中心。

（3）KA02 在成本要素中的默认账户分配

如下图所示，设置成本要素中的缺省成本中心。

3.3 操作控制点或者注意点

如果该成本要素中的成本中心默认分配仅在结转项目成本时需

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要，注意及时修改缺省成本中心。

3.4 操作检查

项目成本费用化结算后，检查报表 S_ALR_87013611（成本中 心报表）

，如下图，将结算的成本中心和成本要素输入查询即可。 4 附录

4.1 参考 Work Request

4.2 参考 Sap Notes

Sap Notes 483340

Sap Notes 310366