宏业管理系统操作手册-第4章 供货商管理(4)

4.2.5.2 促销冲差货商调整

用于修改已经录入的促销冲差单的供货商，选择要修改的促销冲差单，点击修改货商，可进行修改。如下图4.2.5-2：

图4.2.5-2 促销冲差货商调整

4.2.5.3 往来冲差单生成

将满足条件的促销单据显示出来，包括供货商编码、名称、销售数量、原成本、促销成本、冲差金额等信息。选择要生成往来冲差单的单据，单击生成按钮即可。如图4.2.5-3。

图4.2.5-3 往来冲差单生成

4.2.5.4 往来冲差单查询

查询生成的往来冲差单信息，通过查询条件查询往来冲差单信息。如图4.2.5-4与4.2.5-5：

图4.2.5-4 往来冲差单查

图4.2.5-5 往来冲差单查询

4.2.5.5 供货商单据挂起

把暂时不用或废弃丢失的单据挂起，以方便其他单据的结算工作。如图4.2.5-6：

图4.2.5-6 供货商单据挂起

4.2.5.6 供货商单据解挂

把已经挂起的单据解挂。如图4.2.5-7：

图4.2.5-7 供货商单据解挂

4.2.5.7 供货商挂起单据列表

查看系统中所有被挂起的供货商单据。通过查询条件，查询供货商挂起单据信息。详情见图4.2.5-8。

图4.2.5-8 供货商挂起单据列表

4.2.5.8 供货商单据挂起记录

查看系统中所有供货商单据挂起操作记录。通过查询条件，查询供货商单据挂起的操作记录。详情见图4.2.5-9。

图4.2.5-9 供货商单据挂起记录

4.2.5.9 经销待结款分析

对经销供货商未结算的款项进行查询并分析。

首先选择截止日期。如图4.2.5-10；

图4.2.5-10 经销待结款分析

选择库存余额、实际销售，如图4.2.5-11。

库存余额：按照库存余额计算结算金额，不显示销售数据； 实际销售：按照前台实际销售的数量计算结算金额。

图4.2.5-11 经销待结款分析

选择需要分析的供货商信息。如图4.2.5-12。

图4.2.5-12 经销待结款分析

查询出供货商的按合同的应结款与应扣款情况，在结算前财务部门提前作一下应结款的分析。如图4.2.5-13。

图4.2.5-13 经销待结算款分析

4.2.5.10 经销对单自动生成

选择对应的供货商编号、名称，和实销实结依据，系统将按批次及本期销售额自动勾单。单击“保存”后系统会提示“对单完成，单据号*****是否接着审核付款”选择“是”将会进入经销结算付款窗口，如图4.2.5-14。自动生成将严格按合同生成对账单，但可以修改。

图4.2.5-14 经销对单自动生成

4.2.5.11 经销结算对单

主要完成结算中的对单工作。先选择要结算的供货商，进入到结算窗口后，可以看到 结算单据。可以直接选择“挑单”中的“选择”选择要结的单据。也可使用“自动对单”功能系统将按批次及本期销售额自动勾单。单击“保存”后系统会提示“对单完成，单据号*****是否接着审核付款”选择“是”将会进入经销结算付款窗口。操作界面如图4.2.5-15所示。 如果此供货商有未审核的退货单在结算对单时系统会提示。

本期结束日是可以根据实际要结算的日期进行调整。 期末余额是本次结算日的未结余额

期末库存是至本次结算日的库存金额 差额是期末余额-期末库存

本期销售是本期该供货商的产品销售总金额 结算总额是指本次结算的合计金额

“显示合同”按钮可查看与供货商签定的合同内容 “收费条款”按钮可查看收费条款

“自动对单”如果此供货商已录入合同，则可以由系统来按合同进行对单。 “本期销售”可以查询出从上期对单至本期结算日之间的总销售明细，并将合计金额显

示在本期销售处。

图4.2.5-15 经销结算对单

4.2.5.12 经销结算对单取消

删除已经存在的经销结算对单，删除之后单据需要重新对单，操作界面如图4.2.5-16.

图4.2.5-16 经销结算对单取消

4.2.5.13 经销结算付款

完成对单后的付款工作，输入要付款的供货商后，如果该供货商有合同收费条款，系统将先显示合同收费内容（如图4.2.5-17），用户在此可修改合同收费金额，点“确定”后，将进入结算付款窗口。

图4.2.5-17 收费金额设置窗口

收费金额是可以删除并增加的（按下‘收费设置’按钮，会弹出收费金额的设置窗口），输入付款人，实付款项后，按下“付款”按钮即可。操作界面如图4.2.5-18所示。

图4.2.5-18 经销结算付款

4.2.5.14 经销结算冲账

主要用于对错误的结算单进行冲帐操作，先查询所要的单据查询条件如图4.2.5-19。选中单据，单“结算冲帐”即可。操作界面如图4.2.5-20。

图4.2.5-19 经销结算冲帐