宏业管理系统操作手册-第4章 供货商管理(2)

4.2.6.1 联营预付款生成 ........................................................................................ 57 4.2.6.2 联营调整单录入 ........................................................................................ 58 4.2.6.3 联营应付款生成 ........................................................................................ 58 4.2.6.4 联营应付款取消 ........................................................................................ 59 4.2.6.5 联营应付款查询 ........................................................................................ 60 4.2.6.6 联营结算对单 ............................................................................................ 61 4.2.6.7 联营结算付款 ............................................................................................ 61 4.2.6.8 联营结算冲账 ............................................................................................ 62 4.2.6.9 联营调整单查询 ........................................................................................ 63 4.2.6.10 联营结算单查询 ...................................................................................... 64 4.2.6.11 联营往来帐查询 ...................................................................................... 64 4.2.6.12 联营往来帐汇总 ...................................................................................... 65

第4章 供货商管理

4.1 概述

供货商管理子系统主要负责管理供货商的基本信息，并负责完成与供货商的结算工作。包括：

? 货商档案：供货商档案的日常维护，如录入、修改、查询等工作； ? 合同管理：供货商合同及商品供货协议的管理；

? 收费管理：收费项目设置，各种收费条款的维护及统计；

? 供货商报表：供货商商品进销存报表、销售报表等各类报表的管理工作； ? 经销结算管理：经销供货商结算及一些相关信息的查询与统计工作； ? 联营结算管理：联营供货商结算。

4.2 详细使用说明

4.2.1 货商档案

4.2.1.1 供货商档案录入

建立供货商档案信息并编码入库。输入相关信息后，单击“保存”按钮即可完成。如图4.2.1-1所示。

供货商编码：每个供货商都对应唯一的供货商编码，长度为6位。 供货商名称：最长20个汉字, 名称不可重复 经营方式：1.经销2.联营

送货方式：1.统一配送2.厂家直配3.分店自进货 4.混合配送 发票类型：1.增值税票2.普通发票3.发票白条 企业性质：1.制造商2.总代理3.经销商

图4.2.1-1 供货商档案录入

供货商送货方式的选择: ? 统一配送：配送中心直接进货，分店要货后转采购计划时产生的是相应配送

中心的订单，并在总部结算。

? 厂家直配：厂家直接送货到分店，分店要货后转采购计划时产生的是相应分 店的订单，但在总部结算。

? 分店自进货：分店进货，并在分店结算, 总部记录相应帐务。 ? 混合配送：供货商对某几个门店是直配，对其它店则是统配。 ? 越库分单：越库的商品在由采购计划转订单时，产生的订单是按分店分分别产生，还是统一产生一张订单，产生的订单是对配送中心的。 ? 配送点：这个供货商的商品是通过哪个配送中心来配货 ? 进货点：这个供货商的商品进货、订货对应的是哪个配送中心 ? 供货商编码空码的查找：可取最大编码（选取“取最大号”项），也可取空余编码（选取“取空号”项）。 4.2.1.2 派生供货商录入

派生供货商是指同一供货商与企业间存在着经销、联营等多中经销方式或提供不同进货税率的商品，为方便记账就派生出新的供货商，派生供货商的编码为8位，编码的前6与原

供货商相同。录入界面如图4.2.1-2所示。

图4.2.1-2 派生供货商录入

4.2.1.3 供货商档案修改

修改或删除供货商档案信息。具体操作是先查出满足条件的供货商，然后选中要修改的信息进行相应的操作即可。参见图4.2.1-3所示。

图4.2.1-3 供货商档案修改

当删除供货商时，选中要删除的供货商，单击“供货商删除”按钮即可（如果此供货商已有相关的进销存记录，则无法被删除，如果没有进销存记录但是商品资料里有商品的最新货商，则会提示是否删除，删除后对应商品最新货商变为“00不详”）。单击“供货商修改”按钮，可对供货商的档案进行修改。操作界面如图4.2.1-4。单击“更换条件” 按钮，可重新查找。单击“供货商明细”按钮，可查看供货商的详细信息。

图4.2.1-4 供货商档案修改

在修改税率时，一定要注意这个供货商的商品是否有存货，以及这个商品的销项税率，否则这些商品在销售后的毛利就会出现错误。

4.2.1.4 供货商档案查询

查询供货商信息。查询条件如图4.2.1-5所示。 生命周期:1正常2预淘汰3淘汰 编码性质:1初始编码2派生编码 经营方式:1经销2联营

送货方式:1统一进货2厂家直配3分店自进货 4混合配送 发票类型:1增值税票2普通发票3收据白条 企业性质:1制造商2总代理3经销商

图4.2.1-5 供货商档案查询

查询的结果如图4.2.1-6所示。双击任一行，可以查看此条记录的更详细信息。

图4.2.1-6 供货商档案查询结果

4.2.1.5 供货商修改记录

记录修改供货商档案的所有操作，便于控制对供货商的修改操作。操作界面如图4.2.1-7所示。

图4.2.1-7 供货商修改记录

4.2.1.6 供货商集合录入

把若干个供货商按区域或某种特性设置成一个组，便于对同一组的供货商进行集合维护和核算。设置方法如下图4.2.1-8所示。

图4.2.1-8 供货商集合录入

点击增加按钮，则进入供货商集合设置界面，如下图4.2.1-9所示。

在供货商集合设置界面 ，填写集合名称后，点击选择货商，通用查询条件里输入相应的条件，查询出供货商信息后，选择右边要添加的供货商，点击“添加”按钮，将供货商选

择到左边的选择框后，也可以选择左侧的供货商，点击“删除”按钮，删除供货商，选择完供货商后，点击“保存”。

供货商集合维护中，也可以对已设置好的供货商集合进行修改和删除。

图4.2.1-9 供货商集合录入

4.2.1.7 供货商配送范围设置

设置混合配送供货商的配送范围，对于直配门店该供货商是直配，其它门店是统配。 首先，通过在查询里输入相应条件，在查询结果中选择需要设置配送范围的混合配送的供货商，点击“配送范围设置”。设置方法如图4.2.1-10所示。

点击选择的供货商，点击“增加”、“删除”按钮，对供货商配送范围进行设置。 设置完后，点击保存。

图4.2.1-10 供货商配送范围设置

4.2.1.8 供货商商品信息

查询供货商所提供的所有商品信息。查询条件及结果参见图4.2.1-11和4.2.1-12。

图4.2.1-11 查询条件

图4.2.1- …… 此处隐藏：3986字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……